2011年8月14日 星期日

市場訊號.國外金融.牛二調整篇

當年雷曼事件的影響,是因為雷曼出事後,銀行之間互不信任,不肯拆借資金予同業及市場,造成火燒連環營的流動性緊絀。

今天,由於歐債問題,不少歐洲銀行推有這些國家的債劵資產,而國際間的大銀行,又可能與這些歐洲銀行有不少衍生工具交易,又或是擁有這些銀行的相關資產。由於信心問題,2008年的雷曼事件續集,甚有機會於今天上演。最終會否造成火燒連營的流動性緊絀,暫時不得而知,但是以下走勢,就是市場發出的警號:

垃圾債券基金 (HYG)
HYG創一年新低,反映近來美國的信貸情況出現轉差的現象。
還有參考黃金(GLD)、瑞朗(FXF)、債劵的價格走勢,風險指數是上升當中。

國外銀行股走勢
今次事件的主角。姑且看看是否雷曼翻版。
今次事件的第二主角。姑且看看是否雷曼翻版。

其中一所西班牙銀行

瑞銀



BAC

MS

GS

36 則留言:

  1. 簡單交代持倉情況:

    星期五加了一注騰訊淡倉。

    ---

    現倉位為:
    港交所熊 65007 x400k @0.473 = 沽空4,000 股港交所
    騰訊熊 65008 x200k @0.42 = 沽空2,000 股騰訊
    國壽熊 64199 x100k @0.64 = 沽空10,000 股國壽

    今年的投資回報率是 -3.76%

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  2. 你隻騰訊熊 有無target price

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  3. 小弟係長期cd-rom, 都有興趣買你隻騰訊熊, 請問stop loss會set幾多, 睇落下星期似仲有反彈wor?

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  4. 你的淡倉都做得幾重, 不怕被夾?

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  5. CUP兄: 都怕夾ga! 但感覺上388, 700, 2628都是升有限的股票,既然向下空間比向上空間大,又有基本因素支持,所以放膽一試 (388 - $150, 700 - $195, 2628 - $24)。

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  6. 大B、REK: 衍生工具波幅大,應該要自己決定。

    小弟心中的阻力位 / 止蝕位,大概是:
    700 - $195; 2628 - $24; 388 - $150

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  7. 金兄:見各位近日忙(樂)於弄熊。對於衹持正股的我、。又可以留返多的時間係外匯那邊了、又或且要放吓大假了。

    祝金兄及各位賺多的!

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  8. jessica: 小弟也甚有機會看錯,不用太理會上面的分析。

    不過,今次事件的殺傷力甚有機會大於雷曼事件,而解決事情的方法比2008年更少更顯得困難,不得不小心一些 : )

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  9. 早安金兄!其實我也認同今次事件的殺傷力甚有機會大於雷曼事件、衹不過要減持的部份巳早早做了。手上持貨不多。又不準備咁快加貨。”静觀其變”是近其做法、所以オ想放假。并唔係睇好、而不做熊。

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  10. 金兄,我都同意今次情況有機會比金融海潚更壞,兄長那一句 "解決方法比2008年更少" 點出了重點。就算再推 QE3 QE4 QE5,效力只會越來越弱。不過暫時唔敢做淡,怕熊二反彈,我認為極度超賣之下港股有望反彈至 21000。

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  11. 今天沒有任何買賣行動。

    由於國壽股價已經觸及50天線 (~$23.5),而他的向下走勢明顯,波幅也比騰訊小,因此,很有機會將騰訊熊的籌碼,換入國壽熊,這樣也可以多出一點現金。

    ---
    今明兩天應該主要是冚淡倉,因為主要升幅是集中於早前跌得太多的弱股。執筆時美國的動力股走勢疲弱,所以市場應未轉勢。

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  12. JESSICA: 手持現金,有忍耐力等待好時機買貨,已經是一招很了不起的招式 :)

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  13. 投資達人:小弟估206是頂,看看誰猜對 :P

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  14. goldone Sir 會否趁反彈加淡倉?

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  15. 簡單交代持倉情況:

    由於國壽股價已經觸及50天線 (~$23.5),而他的向下走勢明顯,波幅也比騰訊小,因此,先於早上增持了國壽熊65587 @0.51x100k,再於下午全數沽出騰訊熊 65008 x200k @0.46。

    ---

    現倉位為:
    港交所熊 65007 x400k @0.473 = 沽空4,000 股港交所
    國壽熊65587 @0.51 x100k = 沽空10,000 股國壽
    國壽熊 64199 x100k @0.64 = 沽空10,000 股國壽

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  16. CUP兄:現淡倉集中在國壽、港交所,而現金水平是增加了 :)

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  17. 美股的中國互聯網股在狂插中, 可能騰訊的跌勢未完. 反而中資金融股我覺得暫時表現較強, 而且在業績期方向會搖擺不定, 做QQ的淡倉反而易些操作.

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  18. CUP兄:也有道理,今夜的百度、新浪依然很弱,看來現在的市況,是消耗大家的購買力。

    其實現在要做好,也覺得很難揀股揀得落手,不知CUP兄有沒有這樣的感覺?大部份弱股不用太理會,但強者也太過集中了,估值又不便宜,所以覺得做長倉也難。

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  19. 今天沒有任何動作。

    近來也做不了甚麼,要揀股買也很難。既然先前已有看法,那麼就用長一點的時間來印證吧!

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  20. Goldone 兄,請問等緊乜訊號呢?

    想了解下你想法

    例如成交再縮,波幅收窄整固大悶局才進?

    還是預期還有終極一爆插?

    小弟觀察係,市底會續弱,因已沒人再願意長keep 股票,藍兵兄也成了短炒天皇搵真銀,大家等到價高些少就沽,咁有排都冇單邊升市

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  21. 388同滬深交易所合作一事, 睇黎對388有絕對長遠既好處, 有阿爺做後盾加強競爭力, 更容易吸引外資來港投資大陸市場。金一兄有何睇法?

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  22. 《鳳凰網科技》引述消息指,騰訊<00700.HK>與內地視頻網站優酷正商討合作,當中騰訊或會入股優酷網,所有騰訊的視頻內容會交由優酷網管理,由優酷將兩者的視頻資源整合。報道未交代騰訊入股涉及的金額

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  23. Goldone Sir: 基本上我睇勻哂, 現在只剩下鉛酸電池股(其實只是951), 以及個別的 consumer staples 例如康師傅 在不斷創新高, 其他強股如濠賭股,本地電訊股,珠寶鐘錶股也有雙頂之危, 無法再突破. 多個界別已 breakdown 不用看. 個別二三線股走勢極度波動, 業績公佈的股票不論好壞大部份都遭洗倉 (例如今天的雨潤), 如果想做 Trend Trading 長倉根本是沒有可能得到好的回報/風險比例. 倒不如順流而下選弱股來造淡更安心.

    這幾天來, 我只是單邊造淡, 大市即使有反彈, 組合回報也是穩定的慢慢上升, 也不用玩 day-trade 咁辛苦.

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  24. 藍兵兄也成了短炒天皇搵真銀…x2

    dream兄:

    我想自己也要改吓…

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  25. 今天動作:

    本來想增持港交所淡倉,但由於持倉已極重,雖然今天做港交所淡倉的價錢是很吸引,但也沒有辦法,唯有於0.53增持多一注國壽熊。

    ---
    現倉位為:
    港交所熊 65007 x400k @0.473 = 沽空4,000 股港交所
    國壽熊65587 @0.52 x200k = 沽空20,000 股國壽
    國壽熊 64199 x100k @0.64 = 沽空10,000 股國壽

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  26. Dream: 小弟是不太認同林少「可以反彈到220~230」的看法,因為藍籌股連騰訊的基本因素也出現了問題,而市場風險意識又很高,根本不會用太多資金去炒作金融股及地產股(今天連夾港交所尼招都出埋),除非是「冚淡倉」吧。

    小弟感覺上要洗到D貨十分平,才會逆轉出現較單邊的升市。至於訊號...這也是很動態的觀察,到時候再跟網友你分享吧 :)

    不過,要出現正面的訊號,先決條件是要波幅降低,即不要大跌後即出現大升又大跌,而是要慢慢地平伏再出現轉向。詳細情況可參考CAN CLIM內裏的解說。

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  27. REK:相信大戶是藉此消息來夾港交所的淡倉,今早港股指數的風平浪靜,港交所實在居功不少。

    至於影響如何,其實是無從判斷,因為資料太少。而港交所盈利主要來自成交量及新股上市費用,而近期來看,現價暫時較難支持高昂的市盈率。

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  28. frankie: 雖然騰訊近來動作多多,但看其數據以及考慮其遊戲股的性質,盈利甚有見頂風險,而以近來美國中國科網股的走勢及估值來衡量,700向下的風險遠高於向上,暫時可以不用理會此股。

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  29. CUP兄:CUP sir掌握的時機遠比小弟優勝,小弟今天被夾得很痛呢!
    美國崩盤了...

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  30. zehadi:現市況用股票短炒風險高,還是不多作動作為上 :)

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  31. 我仍然持有700put
    但sina今晚大升>.<

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  32. 分享少少
    今日沽期指,我未試過有1日個倉位咁舒服的
    由頭跌到落尾

    短線應該幾淡

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  33. goldone兄: 今天當然是藉此消息來夾港交所的淡倉~小弟都有追開你個倉, 今日388升成6%穿埋$150個陣goldone兄都仲承受到, 心理質素真係好好~佩服

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  34. 食左隻put,多謝金一兄指教

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  35. frankie:幾敢肯定有歐洲銀行已經出事,持有的淡倉可以放長一點;另外,美國、香港破底只是時間問題,已破腳的增長股可以跌得很驚人,小弟也後悔沽了騰訊熊証。

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  36. REK:只是好運而已,事後亦証明以港交所淡倉換入騰訊淡倉不是明智之舉 :P

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