2011年9月1日 星期四

大市挑戰50天線 調整短線策略

昨夜,美國動力股的上升力量沒有減弱跡象,加上今早開市後,二三線動力股、業績對辦股的表現不錯,於是如昨夜所言,買入中海油長倉作為好倉箭頭。

午飯時見市底不弱,還有創52周新高的股分出現,考慮到近日是頗多人調轉槍頭看淡(請看報章標題、香港討論區及牛熊証分佈),認為大市有很高的機會試 50天平均線,於是亦於$0.171斬掉了所有匯豐淡倉,微損。

短線的牛訊號為:
1. 績優股有不錯的上升動力
2. 領先的動力界別上升力度沒有減弱
3. 大市整體性上升,寬度夠
4. 有突破新高的股票

短線的熊訊號為:
1. 未脫大上大落的格局,未出現過幅度低成交少的整固期
2. 宏觀問題沒有改善

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短線策略:
持有中海油長倉,直至指數升抵50天線後才再作打算。

留意國壽、匯豐股價。筆者認為國壽挾升至 $21~22再做淡已有一定的值博率。當然,也需要視乎當時的大市環境而定。

至於股票,906的業績真的不錯,會玩票式地逐少逐少收集。

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現持倉
GLD
PPLT

中海油牛66209 x 200K @ 0.375 = 買入20,000 股中海油

2011年組合回報為 + 5.75%

28 則留言:

  1. 早晨金兄!多謝分亨、自巳也開始分段買入股票。前些時期ー下涌出咁多壊消息、又歐洲、又美國、又中國。倒是令到大市ー面倒看淡。反觀伯老ー招無式勝有式、讓市場自巳去調適、倒令各地股市回穩。是否九月後再跌過、也不無可能。總之一句、注碼控風險。

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  2. 中糧包裝<00906.HK>公布,上半年收入21.14億元人民幣(下同),按年增23.9%,主要原因是兩片飲料罐及食品罐等業務有明顯的增長;毛利增24.3%至3.41億元,毛利率16.1%,基本持平。中期純利1.36億元,增長30.7%,每股盈利16分人民幣,派息3.3分人民幣(相當於4港仙)。

    Goldone兄:

    906又肯派中期息, 英哥, 一股都未沽過…

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  3. 金一兄,我初步都係睇 50天線 (約 21300 點),21300 至 21500 點這個區間阻力應該好大。而且個大裂口要補回很難。今日恒指雖然再升,但領先板塊上升動力好似不足,590-178 等倒跌 :(

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  4. 嘩金一兄!原來你牛熊証倉位咁大架?

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  5. 想問下goldone兄, 906除左FA好好外, TA似乎不乎於閣下一直既選股, 點解咁情有獨鍾呢?

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  6. 金一兄有無留意這個?
    http://sixianghuayuan2.blogspot.com/2011/08/blog-post_26.html

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  7. 我$16.1 熊了883......我和 goldone sir 對著幹添 @@

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  8. CUP兄:小弟了解你的想法。今天下午為了安全一點,也做了港交所淡倉對沖一下,不過,如果大市沒有支持,現在的組合肯是會輸錢。

    小弟的策略為:長中海油,短港交所。如果:

    1. 大市keep住個別發展,港交所不強的話,得7~8倍pe的中海油應有$1~$2的上升空間,那麼會持有這個長短倉組合;

    2. 如果大市又「隊」過,唯有全平中海油長倉,同時增加港交所 /國壽的淡倉,不過後者現在的成本已經太高了,寧願不做。都是觀察二三線股的表現是否夠強。

    3. 若果大市整固後企圖突破50天線,二三線表現良好,會全平港交所淡倉。

    小弟現在的打法很動態,要中線持股獲得盈利,覺得可能比這樣炒法還難,都是見步行步吧 ^_^

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  9. 平常心:唔...以中短線的交易來說,大市超跌後,中海油得7~8倍PE,個人心態是博一個上升的差價,所以,這新聞的影響應該不是太大 :)

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  10. REK: 認識小弟的網友,都知道我鐘情這隻垃圾股,哈哈。

    小弟覺得他的業務簡單,又有增長,被洗完後都是得8倍PE左右。所以,又買一點試下。

    不過,我也好像買了906最少五次,沒有一次贏錢 XD

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  11. frankie:小弟表達得不好,不是二十萬中海油牛,是200k shares。

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  12. 投資達人:小弟都是動態地應付市況,最好是有一點淡倉對沖。

    至於是否大市觸及50天線就要大插,也很難預測,但最少要做一點保險措施 :)

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  13. zahedi兄:小弟今天又買了一點這隻垃圾股,哈 XD

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  14. Jessica:說得對,覺得市況難測,就買少一點,風險就會低一點。

    依然建議逢低吸納金、銀,又或是GLD、SLV,估計其走勢有基本因素支持外,上升又夠穩,分分鐘好過買股票。

    小弟的GLD,根本無出出入入,到現在已經20%利潤了,好過極多股票的表現,又不用太擔心 ;)

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  15. 今天買賣行動:

    早上買入了垃圾股 906 @ 3.55,佔組合4.28%

    中午再買入港交所熊做保險,不過不是1:1的對沖。

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    現持倉:

    906
    GLD
    PPLT

    中海油牛66209 x 200K @ 0.375 = 買入20,000 股中海油
    港交所熊65007 x 100K @ 0.400 = $40,000 = 沽空1,000 股港交所

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  16. Goldone Sir: 中海油低於十倍P/E是基於之前的實現油價很高,若油價仍在USD80-90, 加上中海油不高的產量增長以及上升的採油成本,不難變雙位數的PE。今日中海油無法上50天EMA,TA未有改善,而油價已連升多天,有機會借勢回吐。

    經過今日後,我對後市有力再上甚有保留,所以再開淡倉。美股S&P500已到崩跌的阻力位,如果是真熊市,這個位置會有很巨大的阻力,而動力股都是受壓或者呈假突破,所以我開埋S&P500的淡倉。

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  17. 金兄:可否教我什計,為何40,000 = 沽空1,000 股港交所
    我想做一点對冲,但有不知買幾多,thanks

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  18. DD2: 65007 換股比率是100: 100,000 shares/100 = 1,000

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  19. 金一兄: 906小心哦, 雖然FA方面好,但始終都係層層蟹,加上宜家市況唔好,最好都係等出現橫行一段時間先加碼吧=]

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  20. goldone 兄

    小弟都唔好煩了,入金!遲到好過冇到!

    陳年2840 竟然係組合賺最多既一隻!

    尋日立心加碼

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  21. 係賺得最多% ,唔係錢 XD

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  22. 已經係垃圾股, 仲要等橫行一段時間先加碼?

    Goldone兄:

    906垃圾股? 係就唔駛驚~~~可recycle, recycle, recycle…

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  23. CUP兄:同意你的看法,而星期四、五大市整體走勢也告訴了大家答案 --- 熊市中的50天線阻力極大,不用對股票的基本因素存在太大幻想。

    小弟也根據定下來的策略,中海油牛止損離場,並加碼港交所淡倉 :)

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  24. DD2:CUP兄的解說已經很清楚了,小弟再補充多一兩點。

    開淡倉,其實不同好倉做法,因跌市特色,是升跌都大開大合,如果做淡的對象不對,又或是時機選錯,淡倉的扛桿特性會為組合帶來不少的壓力。

    做淡,先決條件是確定所選攻擊對象,其基本因素已受到破壞,增長明顯放緩,估值過高,市場不是一致看淡該股,以及不要眾人恐慌時才開淡倉。簡單一句,淡倉進攻要求考慮的要素,比好倉更嚴謹更多,如平時對投機系統交易沒有研究,增持現金 --- 看似最簡單的招式,就是最好用最有效率的一招 :)

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  25. REK: 906是有興趣一點點地收集,但先說明這是「個人的癖好」而已,沒有考慮TA的原素,也不是一個推介 :p

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  26. dream兄:如果不是世界性地加息,又或是突然大規模緊縮,每次黃金、白銀的回調,都是收集好時機。

    黃金好處是「穩」,白銀的好處是波幅夠勁。實金、GLD、SLV、AGQ都是不俗的長倉對象 :)

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  27. Zahedi兄:看了數據,自己認為對其基本因素的看法沒變 --- 業務簡單、持續增長,擴展計劃清晰,市佔率低(增加中),盈利應不太受大圍經濟影響,最重要是,估值已算是便宜(垃圾級)。

    但也客觀地說,此股被市場炒爆過一次後,完全沒有運行,一浪低於一浪,而便宜的東西可以更便宜... ...是一隻垃圾股。

    因此,除非是有點執著,否則還是等待大市平穩後,才考慮買入未遲。

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  28. 星期四晚曾說:「小弟的策略為:長中海油,短港交所。如果:

    1. 大市keep住個別發展,港交所不強的話,得7~8倍pe的中海油應有$1~$2的上升空間,那麼會持有這個長短倉組合;

    2. 如果大市又「隊」過,唯有全平中海油長倉,同時增加港交所 /國壽的淡倉,不過後者現在的成本已經太高了,寧願不做。都是觀察二三線股的表現是否夠強。

    3. 若果大市整固後企圖突破50天線,二三線表現良好,會全平港交所淡倉。」

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    結果,昨日午飯時見中海油已跌穿自己的買入價錢 (~$15.6),二三線的表現再轉差,金銀又升,於是在 $0.35全數沽出中海油牛,並加碼港交所淡倉(@0.435)。

    有關持股及下周短線策略,會於明天網誌再討論。

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