2021年6月30日 星期三

暫休一段時間

今個月也是慢牛。其實策略真係萬變不離其宗,只不過係資金輪轉 and 輪轉,錢喺係度,只不過主題常變。你唔怕悶嘅話,幾隻大科技嘢配十數隻中少型增長股,已經可以輕鬆取得不俗回報。

本BLOG會暫休一段時間。其實到了今天,寫BLOG真係有啲悶,又覺得投資上無咩新點子,可以刺激到大家又刺激到自己。老實講,投資始終係各自修為,就算網上比幾十條僑你都無用。隨時間過去,就會越嚟越清楚只有一套自我嘅方法可以係市場生存,長時間係絕無可能 copy and paste。


有緣再聚。


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profolio:

NDAQ

CRWD DDOG UPST

GOOG FB

RMS.PA

MCO SPGI

ELAN CHWY

NVDA

DLB VMEO BNTX NKE

cash 12%

2021年回報 + 6.14%

2021年6月1日 星期二

個股震盪整固 大市穩步向上

五月也是有點悶。增長股依然是震盪整固當中,不過很多也是一底高於一底了 (NETS, DDOG, CRWD, SE...etc.),要創新高,要多一點時間;另一邊金融股是慢升,資源股有少少短期見頂feel。

自己暫時最差嘅投資,一定係COIN,摸高後不停跌,從來無反彈過!好彩嘅係注碼少,對組合影響唔大。

上半年靠GOOG、FB 頂住組合表現,今年餘下時間仍然睇好。

今個月嘅nice play,係抄Saul 追入UPST,均價$100。可惜注碼只有2%,叫做抵消了COIN 同資源股嘅損失。

另外也跟英SIR買入左Hermes,均價$1070,慢升型股票,正!

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profolio:

GOOG FB GS

ASML NVDA

RMS.PA

UPST MRNA SE

cash 15%

2021年回報 +2.27%

2021年5月2日 星期日

科網巨企業績展壓式優秀 納指大勢仍穩步向上

科網巨企已陸續公布了業績,大部分好得令人驚訝。

先說Google,雲端業務將轉虧為盈去印錢,廣告又會受惠全世界各地疫情先後受控,Youtube增長亦是不能逆轉,現在大概是22倍左右PE吧。這樣一部超級印鈔機,現價仍然是很便宜。

FB靜靜地升了不少,不斷新高。雖然官司多,但作為擁有FB、Instagram嘅超級社交平台,會十分受惠世界各地經濟好轉。相比Google,業務防守力是次了一級,但大勢會繼續向上。

Amazon 由PE幾千,增長到今天50-60倍左右,企業活力十足。由於雲業務動力會比Microsoft、Google「弱」,升幅大機會比Google、Microsoft落後。

Apple 作為部分嘅消費品概念,在疫情肆虐下可以增長100%以上,是十分誇張。但個人不太喜歡公司有機會受中國政策影響,是扣了一點分數。

組合內主要持股係Google、Facebook,未來表現唔怕走樣。接住落嚟講講一啲中小型股看法:

MRNA:預左股價會大上大落。考慮到疫情有排未搞得掂,打左針嘅好大機會之後年年要補針,理論上疫苗會為公司印鈔。當然,嚟類型嘅公司都好受新聞嘅影響。小注博大之選,買入價是$135左右。

COIN:上市首日好柒咁追高了,平均價是$380左右。之後技術走勢樣衰。買時覺得公司是輕資產高毛利嘅生意模式,比特幣長遠都係會掂。注碼小,睇下返唔返到家鄉先再作決定。

UPST:股價又係發到痴線,是組合內佔比最低嘅股。理論上美國經濟好轉,借貸需求會抽升,UPST增長會好誇張。先小注試試,平均價約$108左右。


有好多公司業績都想講一講,之後發文繼續。

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profolio: 

GOOG FB PYPL SHOP V 

ASML NVDA 

MRNA FUTU COIN UPST

700 2269

cash 12%

2021年回報 + 2.40%

2021年4月1日 星期四

Hyper Growth 公司以時間消化估值;「價值」科網巨鯨侍機突圍

Hyper Growth 公司經歷左個半月嘅血洗,臨近月尾季結,終於迎來了久違了的反彈。

究竟調整浪完結咗未?喺好多投資者心中嘅疑惑。股市永遠係懷疑中不斷上升,又會係大家滿懷信心時不斷下跌,直至你棄械投降為止。

其實CRWD、DDOG、NETS、SHOP、MELI 等等超升股增長都非常高速,今日嘅問題只有一個,就係上年全世界都買盡佢哋,所以升突,順帶估值都上到比天高。

經過個半月調整,部份超升股嘅估值已經變得比較合理,不過依然偏貴。考慮到唔少嘅明星股revenue增長動不動都50-70%以上,即使以現價來衡量,假設價格不變,半年後增長追上來,價值會變得合理。所以而家可以話係50/50,你話債息上升繼續調整又得,話現價已反映負面因素又得,係一個唔太適合做大扛桿嘅環境。

由於自己已脫離打工行列,是欠缺正現金流的作戰處境,所以策略上唔能夠太進取。暫時做法主要將錢泊係GOOG、FB、PYPL、TSM同V。悶係悶啲,不過留意到GOOG、FB 估值其實唔貴,增長亦強,FB 更靜靜待破新高,而攻擊手就由PYPL 去做吧。今年自己嘅投報目標,已經調整到好保守了。

假如四月再跌,我會好高興,CRWD、DDOG、NETS、SHOP等等就係撈底目標!

而家都係打好防守先啦。

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profolio: GOOG FB TSM PYPL V 700;cash 42%

2021年回報 -3.42%


2021年2月27日 星期六

大市進入冷靜期

似樣嘅調整終於出現,要time 個大市始終好難,調整比預期遲了兩個多月。即使2021年開始已經大幅提升現金水平,由於一二月無買到hot sectors,對回報率影響也很大。

接著三月,應該係大市調整或者冷靜期,唔使太aggressive。要小心ARK股。

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holdings:
TSM, GOOG, PYPL, PINS, 700
cash: 48%
2021年回報:+1.36%

2021年1月30日 星期六

上月尾至今月中市場現狂態 ,投資態度宜審慎

講真個市係升左好耐,升幅又唔細,本身預上年十二月會抖下,點知越升越有,最近更加話散戶鬥大戶,D淡股比人夾到飛天。 細心留意一下,近排有唔少股係偷偷地調整了不少,更加唔似搵到支持。上年咁牛係abnormal case,如果而家要出現一個似樣既調整,我覺得係唔過份既。 暫時態度會以守為攻,多啲現金。睇錯再補返都唔會太遲,最怕贏到失心瘋,之後不斷出沖就無癮了。 大股業績幾好,TSM基本面也不錯,會保留一定貨底;至於CRWD、NET、TSLA 會睇睇有無機會買平啲。 2021年回報:+1.28% holdings: TSM, QQQ, CRWD, NET, TSLA cash: ~70%

2021年1月1日 星期五

迎接2021新挑戰

2020年回報72%,係咁牛既市況下算是可以吧。好多BLOGGERS 同KOL都有超額回報,自己回報亦大幅跑輸單買一隻ARKK/ARKW/ARKG/AAPL/TSM等等,證明仲有好多進步空間。 以純買正股來說,要取得一級回報 (100%-200%以上),關鍵係三四月市場最恐慌時,已經選中最強版塊,沒有出出入入,食中半年左右既大浪,收鑊已經可以好可觀。 美國强股太多,但要揸得緊就係藝術所在,因為唔少强股波動都好利害。至於係咪波動大既强股就係好選擇?咁又唔一定,例如TSM,簡簡單單一年就九成回報。係美股市場,真係有排學。 十二月美股遠比自己預期熾熱,而小弟係一個Telegram美股群組內,見到唔少新手加入,仲要個個用期權加大扛桿!最佳例子,是主持人用1%資金追買FUBO,就個個興奮跟機。如此情況,一定係過熱,反而要小心。 新一年,自己是脫離了舒適圈,走出打工仔行列,甚至要往外發展。無論投資與人生,都是一個新階段、大挑戰。 來年目標,係CASH LEVEL有至少四成既情況下,取得20%以上回報,還要組合波動性都要降低。 祝大家迎難而上,更進一步。 持倉 CRWD NET MELI PINS SNOW TSM TSLA FVRR + cash 41%