科網巨企已陸續公布了業績,大部分好得令人驚訝。
先說Google,雲端業務將轉虧為盈去印錢,廣告又會受惠全世界各地疫情先後受控,Youtube增長亦是不能逆轉,現在大概是22倍左右PE吧。這樣一部超級印鈔機,現價仍然是很便宜。
FB靜靜地升了不少,不斷新高。雖然官司多,但作為擁有FB、Instagram嘅超級社交平台,會十分受惠世界各地經濟好轉。相比Google,業務防守力是次了一級,但大勢會繼續向上。
Amazon 由PE幾千,增長到今天50-60倍左右,企業活力十足。由於雲業務動力會比Microsoft、Google「弱」,升幅大機會比Google、Microsoft落後。
Apple 作為部分嘅消費品概念,在疫情肆虐下可以增長100%以上,是十分誇張。但個人不太喜歡公司有機會受中國政策影響,是扣了一點分數。
組合內主要持股係Google、Facebook,未來表現唔怕走樣。接住落嚟講講一啲中小型股看法:
MRNA:預左股價會大上大落。考慮到疫情有排未搞得掂,打左針嘅好大機會之後年年要補針,理論上疫苗會為公司印鈔。當然,嚟類型嘅公司都好受新聞嘅影響。小注博大之選,買入價是$135左右。
COIN:上市首日好柒咁追高了,平均價是$380左右。之後技術走勢樣衰。買時覺得公司是輕資產高毛利嘅生意模式,比特幣長遠都係會掂。注碼小,睇下返唔返到家鄉先再作決定。
UPST:股價又係發到痴線,是組合內佔比最低嘅股。理論上美國經濟好轉,借貸需求會抽升,UPST增長會好誇張。先小注試試,平均價約$108左右。
有好多公司業績都想講一講,之後發文繼續。
---
profolio:
GOOG FB PYPL SHOP V
ASML NVDA
MRNA FUTU COIN UPST
700 2269
cash 12%
2021年回報 + 2.40%