武肺對一些公司基本因素的影響

武肺對一些公司基本因素的影響

· 遙距需求上升

· 在家需求上升

· 實體消費下跌

· 供應鏈受影響

· 跨國企業受影響

所以二月後，執倉思路要調整。以下一些熱門公司，嚟緊兩三季表現應該會比較遜色：

V MA AAPL MSFT AMZN

業績期後，ZTS 是不太吸引。

以下公司應該不太受疫情影響：

· AYX、SQ : 前者增長超強，後者Cash App 經營得有聲有色。小型股災期間，股價表現堅挺。

·DDOG ： 超強增長，股價表現堅挺。

·NEE ：增長穩健，生意模式是公用+再生能源，股息率2.2%，美國十年債息率是1.15%。發電公司受疫情影響有限，我會將NEE 替代 MSFT 及 ZTS。

· ENPH : 太陽能股。盈利顯著改善，有望迎來結構性增長。

· Tesla : 行業革命者。上海與德國新廠令人期待。

· Zoom ： 貴？但今年會增長爆勁喎。基本因素是只有更好。

跌市也改變了我對以下sectors 看法：

·基因剖析 - ILMN、NVTA、GH : 技術走勢、防守力完全不行。

· 基因藥業 - CRSP、EDIT、IOVA - 除了IOVA 今周報復性上升，此sector 是難以long hold的，因為多是急升陰跌，難以盈利。

· 支付 - V、MA - MA 管理層已告訴了你。估計增長是比平時更boring。

這個二月，是執倉好時機。