2012年2月5日 星期日

CAN SLIM 2012(二)

CAN SLIM實為觀市與操作系統,要義先從技術形態入手,再以基本分析引証走勢。而觀察技術走勢,分析重點為:
1. 整固時間
2. 「底」的數目
3. 「底的形態」 - 堅實與鬆散
4. 做「底」時的波幅
5. 平均線對飈升股調整的意義

2008~2009年其中一隻颷升股形態

上文提到,「熊三」轉「牛一」為應用CAN SLIM的黃金時期(股票盡歸強手),而「第一底」的形態最堅實,可理解為:
1. 整固時間長 
2. 波幅小 
3. 成交低 

如何理解「堅實」?可從上圖「第一底」、「第二底」、「第三底」的形態比較,可見右手面的「底」,整固時間明顯縮短,而波動、成交量亦顯著增強 --- 整固時間越長,波動越少的時候介入股票,安全性就越高;反之,股票於整固時大上大落,即使突破,多為虛假走勢,衝動買入,容易中伏。

另一方面,除非股票基本因素或概念奇佳,否則隨著時間過去,「底」的數目越多,那時候買入股票就越不可靠,因牛轉熊的機會已大為提高。

要發揮CAN SLIM最大威力,先是發掘即將不斷上破阻力的飈升股,中線持有,直至股票發出沽售訊號為止,即 SITTING on Strong Stocks

有評論大談CAN SLIM,意思是簡單掃入突破股 --- 觀其操作,原來是看見股價突破阻力,不論該股質素/類別如何,先是掃入十多二十隻,再於兩三天內極速沽出。以上操作,美其名是CAN SLIM,不如說是炒家常用的「追突破」,這可能跟CAN SLIM扯不上一點關係呢。

(待續)

45 則留言:

  1. goldone兄,
    你有無用軟件如metastock等工具搜尋突破股架?

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    1. 小弟用的資料來源多是google, aastock而已,是多數散戶用的工具,甚至連bloomberg的收費服務也沒有呢。

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  2. 有評論大談CAN SLIM,意思是簡單掃入突破股 --- 觀其操作,原來是看見股價突破阻力,不論該股質素/類別如何,先是掃入十多二十隻,再於兩三天內極速沽出。以上操作,美其名是CAN SLIM,不如說是炒家常用的「追突破」,這可能跟CAN SLIM扯不上一點關係呢。

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    好!!

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    1. 評論 is trying to validate his/her 投機 action by giving it a pretty name.

      CAN SLIM sounds more pro than 追突破.

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    2. CUP:只是見有評論高傲不堪,十天轉九次view,但口氣甚大。我可以說某某的炒功可能很勁,但長拳是長拳,北腿是北腿,簡單追突破跟can slim的觀市與買賣系統是不可混為一談。我覺得這是偽專業行為,雖然這跟炒功無關。

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    3. os:追入突破股,的確是can slim觀察系統的其中一式,由於技術走勢明顯,簡單易明,最為容易學習及使用。

      但can slim系統最精彩、最實用的地方,為觀察股票整固期間波幅的變化,以及牛轉熊的形態轉變,這有幫應用者能買入上升動力較「穩」的股票,以及能即時逃離熊股陷阱,甚至做淡賺錢。

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  3. "要發揮CAN SLIM最大威力,先是發掘即將不斷上破阻力的飈升股,中線持有,直至股票發出沽售訊號為止,即 SITTING on Strong Stocks。"

    LIKE!

    銘記於心.

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    1. SITTING on Strong Stocks,很難,小弟也是學習當中。

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  4. 好文!多謝分享!

    sitting on strong stock , 讚!

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  5. sell all 60062 @0.172 x 500K
    buy 315@15.12

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  6. 沽出國指準到呢....................服!

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    1. 只是我的交易時間多是早上與中午開市時頭15分鐘,所以跟技術無關。

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  7. 好文章!

    單從TA看
    合canslim的股,最近的最佳例子可能是3933

    不如大家找找有什麼股有潛力飈升吧
    2208? 173? 2778? 52? 3360? 1168?
    從TA看我覺得是不錯,FA不是每一隻都有認識

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    1. 在「熊三」轉「牛一」階段,由於大部份股票都跌得太殘,所以有「新」的重估催化劑 -- 就是估值回復至較接近歷史平均值的合理水平,所以這段時期,為颷升的第一浪,只要選股不是太差,都能夠享受升幅。

      但真正的颷升股,必須有基本因素及強勁增長,支持之後出現的颷升浪,若配合高派息及「新」概念,動力更佳。例如2007年中移中人壽、2009~2010年的醫藥股、2011年的零售、金飾及濠賭股等、甚至是股王之王百度與騰訊,除了亮麗增長,也多有當時的熱門概念支持,令資金不斷流入破高。

      所以,除了觀察TA,也要多從FA推敲 - 究竟有多少中型股的成績漂亮,而又股價低殘呢?他們又會否於今年做出強勁成績?成功的機會高嗎?多多嘗試,一定能找到屬於自己的颷升股。

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    2. 2208, 173, 2778, 52, 3360, 1168, 3393, 878, 1168
      很久也沒跟進了。

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  8. 今天買賣:
    沽出全數國指牛60062 @0.172 x500K,以較高成本換入數碼通(0315) @15.12(佔組合15.39%)

    ---
    買入數碼通,目的是暫時用來取代國指的重倉位置 --- 假如市場重估數碼通的派息率至4.5~5.0%水平,股價已可重估至$20.0~22.5;如2012年幸運地能夠派息$1.2,股價更可上升至$24~26水平,一切還看iphone5的刺激/概念。

    如果這是一隻壽命將盡的增長股,上升動力可以很強,還多數會直線上升(例子:上年的590、2010年的醫藥股,甚至以前的941、2628等),我們看看歷史又會不會重演?

    炒賣315,止蝕位設定在$14.0即可。

    ---

    短線交易組合

    石化牛69893 x 500K 0.135
    石化牛69893 x 500K 0.124

    神華牛60033 x 100K 0.590

    騰訊熊68780 x 100K 0.159

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  9. Sell 386cow @0.168 x 500K
    Add 1088cow @0.71 x 100K
    >>>Increase cash level

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  10. Sell 386cow @0.162 x 200K
    Increase cash level

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  11. 數碼通(0315) 股價已可重估至$20.0~22.5;如2012年幸運地能夠派息$1.2,股價更可上升至$24~26水平... 吓, 係真唔係呀?

    Goldone 兄以較高成本換入數碼通(0315) @15.12, 有時Goldone 兄都幾燈啊>_<

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    1. 不好意思,燈了你的數碼通:P
      之不過呢,都係兩毛錢者,使唔使咁快上門尋仇... ...

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    2. goldone 兄電腦個鐘壞左??? D reply time 怪怪的. 我買了215, 考慮買埋315.

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    3. zahedi坐貨功力一流, 肯定不介意股價這小小的波動:D

      goldone大戶都上了315的船, 我們這些小散持有得更安心了:D

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    4. goldone大戶 + yfchan 兄大戶 都上了315的船, 我們這些小散持有得更安心了...x2

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    5. yfchan, zahedi: 如果是大戶,小弟就不用炒賣牛熊了 ^^"
      之不過,我覺得數碼通中線表現應不會太差,耐心一點吧。

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  12. 由於主力倉中石化明顯轉弱,因此今天先鎖定利潤,再找機會換馬至國壽牛/招商牛/利豐牛進攻。


    短線交易組合

    石化牛69893 x 300K 0.124

    神華牛60033 x 200K 0.65

    騰訊熊68780 x 100K 0.159

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  13. goldone大大兩篇CANSLIM文章十分精彩, 期待新文!

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    1. 有時候寫寫筆記,有助整理投資思考,對於買賣投巧,也有一點幫助吧 :)

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  14. 這兩天主要以套現中石化好倉為主,增加現金水平,待機補回中石化好倉,又或是買入招商/國壽好倉。

    ---
    短線交易組合

    神華牛60033 x 200K 0.65

    騰訊熊68780 x 100K 0.159

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  15. Gold兄对08008有何看法? 小弟手上还有部分, 谢谢了!

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    1. 業績很好,相信耐心持有,總會有重估的一天。

      由於市值較少,缺乏動人概念,或許短線動力會遜色一點。而林少陽的意見是,8008應值$1.3~1.6。

      買入8008的好處,是向上的空間遠比向下空間大。

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    2. Goldone兄, 多谢回复!

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  16. Buy 3968cow @0.51 x 50K (1 of 4 lots)

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  17. 謝謝你精彩的文章!
    請問你會玩期指嗎?

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    1. 以前有玩,但覺得操作牛熊風險遠比期指低,所以現在也沒買期指了。

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  18. 今天買入了招商牛60367 @0.51 x50K (分四注)

    ---
    大市有調整風險,策略上會分四注建立招商好倉。如果大市出現較明顯調整,會隨時沽出一半神華牛,換入其他較強的指數股好倉。

    由於今次升浪的攻擊主力集中在指數股,而時機也掌握得不太好,所以錯失二三線大升浪之餘,今周的回報是輕微倒退了。現在唯有審慎行事,慢慢重新部署。

    ---

    成本
    神華牛60033 x 200K 0.650

    招商牛60367 x 50K 0.510

    騰訊熊68780 x 100K 0.159

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  19. hi, i also put 700, quite bearish from the chart

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    1. 因卑打高,騰訊、港交所是不錯的防守工具,但前提是大市要出現像樣調整。

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  20. Goldone sir 今日派貨日 點解唔平咗啲神華牛?

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    1. 因神華平時波動較小(點穴股),即使調整,應該有足夠時間換馬或加淡倉,所以暫未沽出。

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  21. 謝謝 Goldone sir 但我見呢幾日佢由高位35.8 一路碌落黎,大市升佢唔升,大市跌佢又跌,我見佢無反應所以沽咗佢,今日見石化牛平反而入咗啲。

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    1. 網友說得對,自己理應吃了中石化一浪後,拖慢節奏,不急於換馬,增持現金,等待有把握的中型浪,再下注碼。

      換馬至神華及招商,明顯是急於追回報的魯莽表現。其實,只要一年內把握到3-4個藍籌的中型浪,一年回報率已經十分可人了(~30%!!!)。所以,,往後必要修正心急的交易。

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